Rendiconto finanziario (TTM)
ALPEK, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.785 | 11.934 | 10.941 | 14.529 | 9.900 | 13.230 | 15.314 | 13.880 | 15.800 | 15.210 | 12.462 | 14.816 | 17.496 | 15.024 | 13.447 | 10.717 | 8.372 | 6.258 | 7.941 | 6.565 |
| Modifica (%) | 10,65 | -8,32 | 32,79 | -31,86 | 33,63 | 15,75 | -9,37 | 13,84 | -3,73 | -18,07 | 18,89 | 18,09 | -14,13 | -10,50 | -20,30 | -21,89 | -25,25 | 26,90 | -17,33 | |
| % del flusso di cassa | 194,91 | 386,84 | -362,54 | -326,59 | -264,89 | 3.332,49 | -838,72 | 1.026,47 | 1.390,66 | -360,26 | -406,19 | -409,07 | -12.287,49 | 1.401,49 | -13.983,35 | 5.519,63 | -820,19 | -532,60 | 560,88 | 734,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.436 | -2.088 | -2.237 | -3.954 | -4.440 | -3.860 | -4.246 | -12.165 | -13.136 | -12.908 | -12.840 | -3.424 | -2.162 | -3.320 | -3.045 | -1.954 | -2.259 | -1.706 | -1.778 | -2.313 |
| Modifica (%) | -116,79 | 7,15 | 76,73 | 12,28 | -13,06 | 9,99 | 186,53 | 7,99 | -1,74 | -0,53 | -73,33 | -36,84 | 53,53 | -8,28 | -35,83 | 15,59 | -24,47 | 4,22 | 30,10 | |
| % del flusso di cassa | 224,74 | -67,68 | 74,14 | 88,88 | 118,79 | -972,29 | 232,51 | -899,63 | -1.156,18 | 305,73 | 418,51 | 94,53 | 1.518,71 | -309,70 | 3.166,57 | -1.006,45 | 221,30 | 145,19 | -125,58 | -258,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.675 | -6.030 | -10.352 | -13.603 | -8.373 | -8.986 | -12.836 | 38 | -1.141 | -5.615 | -1.350 | -13.770 | -14.305 | -8.532 | -8.762 | -7.656 | -6.364 | -6.674 | -5.735 | -3.411 |
| Modifica (%) | -65,88 | 71,68 | 31,40 | -38,45 | 7,32 | 42,84 | -100,30 | -3.075,67 | 392,32 | -75,96 | 920,06 | 3,88 | -40,36 | 2,69 | -12,61 | -16,88 | 4,86 | -14,07 | -40,52 | |
| % del flusso di cassa | -319,42 | -195,46 | 343,03 | 305,79 | 224,03 | -2.263,48 | 702,98 | 2,83 | -100,38 | 132,99 | 44,00 | 380,19 | 10.046,40 | -795,90 | 9.111,02 | -3.943,17 | 623,53 | 568,00 | -405,05 | -381,65 |
| Flusso di cassa | 5.533 | 3.085 | -3.018 | -4.449 | -3.738 | 397 | -1.826 | 1.352 | 1.136 | -4.222 | -3.068 | -3.622 | -142 | 1.072 | -96 | 194 | -1.021 | -1.175 | 1.416 | 894 |
| Modifica (%) | -44,25 | -197,82 | 47,41 | -15,98 | -110,62 | -559,93 | -174,05 | -15,98 | -471,60 | -27,33 | 18,06 | -96,07 | -852,88 | -108,97 | -301,91 | -625,68 | 15,12 | -220,50 | -36,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
